11月12日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0884，涨0.04%

发布日期：2024-11-19 08:58    点击次数：185

本站消息，11月12日，兴银合鑫债券最新单位净值为1.0884元，累计净值为1.0884元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银合鑫债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.31%，现金占净值比0.7%。

该基金的基金经理为陶国峰、黄昭人，基金经理陶国峰于2022年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.8%。基金经理黄昭人于2024年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.09%。

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